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2018年财務決算公示
發布者:wwmsir  來源:财務科  發布時間:2019/9/23

一、部門基本情況

(一)職能職責

我隊隸屬于省工信廳下屬的甘肅省核工業地質局,位于甘肅省武威市涼州區。主要是以承擔放射性礦産及其它固體礦産地質調查、水文地質、工程地質勘察、地質測繪、地質災害治理和鑽探工程為主的地勘事業單位。

(二)機構設置

大隊共有獨立核算的二級單位(部門) 12個,其中,具有獨立法人的單位 6個,分别是:核工業武威阿爾法澱粉廠、核工業武威同心起重設備有限公司、核工業武威工貿總公司、核工業武威工程公司、核工業武威工程勘察院、武威市二一二物業管理有限公司;不具有法人資格的部門6個,分别是:地調院、測繪院、化工公司、測繪一部、鑽探公司、退休辦。我隊共有職工1377人,其中在職職工562人,退休職工811人,離休人員4人。

二、部門決算執行情況

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:财政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計11,848.77萬元,支出總計11,848.77萬元。與2017年決算數相比,收入增加-317.04萬元、增長-2.61%,支出增加-317.04萬元、增長-2.60%。主要是因為财政撥款較上年減少,經營虧損增加。

本部門2018年度收入合計13,255.02萬元,其中:财政撥款收入8,981.86萬元,占67.76%;經營收入4,002.93萬元,占30.20%;其他收入270.23萬元,占2.04%。

本部門2018年度支出合計13,310.82萬元,其中:基本支出8,782.09萬元,占65.98%;項目支出261.04萬元,占1.96%;經營支出4,267.70萬元,占32.06%。

本部門2018年度年末結轉和結餘-1,462.05萬元,較上年增加-55.80萬;項目結轉378.43萬元,經營結餘-1840.48萬元。

(二)财政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度财政撥款收入合計8,981.86萬元,較年初預算數增加4,359.44萬元,增長94.31%;主要是因為年初預算未安排退體人員費用,在年中各期打申請進行了追加。

本部門2018年度财政撥款支出合計8,772.90萬元,較年初預算數增加3,981.01萬元,增長83.08%;主要是因為年初預算未安排退體人員費用,在年中各期打申請進行了追加。

本部門2018年度财政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出4,469.44萬元,占50.95%,較年初預算數增加3,831.07萬元;醫療衛生與計劃生育支出335.40萬元,占3.82%,較年初預算數增加0.00萬元;資源勘探信息等支出3,441.40萬元,占39.23%,較年初預算數增加58.37萬元;國土海洋氣象等支出261.04萬元,占2.98%,較年初預算數增加91.57萬元;住房保障支出265.62萬元,占3.03%,較年初預算數增加0.00萬。

(三)一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共财政撥款基本支出8,511.86萬元。其中:人員經費8,120.54萬元,較上年增加-552.20萬元;公用經費391.32萬元,較上年增加-138.45萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計82.11萬元,較年初預算數增加-0.14萬元,較上年支出數增加0.04萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門公務車運行維護費74.88萬元,費用支出較年初預算數增加-0.06萬元,較上年支出數增加0.21萬元;公務接待費7.24萬元,費用支出較年初預算數增加-0.07萬元,較上年支出數增加-0.18萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出391.32萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛27輛,其中:執法執勤用車1輛、其他用車26輛、,其他用車主要是野外生産用車。單價50萬元以上通用設備7台(套),單價100萬元以上專用設備2台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1,153.85萬元,其中:政府采購貨物支出1,087.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出65.92萬元;中小企業的合同金額1,109.38萬元,占政府采購支出總額的96.15%。

六、專業名詞解釋

(一)财政撥款收入:指本年度從本級财政部門取得的财政撥款,包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級财政部門取得的經費,以及行政單位收到的财政專戶管理資金填列在本項内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結餘分配:指單位當年結餘的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(财教[2012]32号)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非财政撥款結餘的40%以内确定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和财政支持企業更新改造所發生的支出。

甘肅省核地質二一二大隊決算公開報表.xls


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